基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%
收益率
近1月
-1.84%
近3月
5.07%
近6月
3.96%
近1年
23.83%
近3年
31.83%
今年以来
2.13%
成立以来
-3.67%
数据截至：2026-03-12
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9387
真实涨跌
+2.3664%
上期净值 (2026-09-04): 0.917
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00981 | 中芯国际 | 8.91% | 83.05 | 5359.64 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.63% | 9.59 | 5188.47 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.86% | 119.64 | 4123.99 | 2025-12-31 |
| SH600066 | 宇通客车 | 6.03% | 110.82 | 3623.81 | 2025-12-31 |
| SH601689 | 拓普集团 | 5.06% | 39.44 | 3044.12 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.95% | 4.88 | 2976.80 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 4.86% | 17.22 | 2919.38 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.48% | 7.33 | 2690.91 | 2025-12-31 |
| SH603308 | 应流股份 | 3.70% | 53.25 | 2223.19 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 3.37% | 4.41 | 2024.31 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 0.9387 | +2.37% |
| 2026-09-04 | 0.917 | -0.94% |
| 2026-09-03 | 0.9257 | -0.02% |
| 2026-09-02 | 0.9259 | -2.17% |
| 2026-09-01 | 0.9464 | -1.70% |
| 2026-08-31 | 0.9628 | +0.72% |
| 2026-08-28 | 0.9559 | -1.45% |
预测准确率统计
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