基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率×40%+中证全债指数收益率*55%+人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
2.04%
近3月
9.06%
近6月
10.32%
近1年
19.67%
近3年
22.20%
今年以来
6.83%
成立以来
19.74%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1416
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1416
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000975 | 山金国际 | 5.00% | 270.01 | 6569.30 | 2025-12-31 |
| SH600885 | 宏发股份 | 3.82% | 165.00 | 5016.12 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.97% | 50.00 | 3907.50 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 2.85% | 160.00 | 3737.60 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 2.38% | 100.00 | 3124.00 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.13% | 81.11 | 2795.86 | 2025-12-31 |
| SH601633 | 长城汽车 | 2.07% | 120.00 | 2715.60 | 2025-12-31 |
| SH600096 | 云天化 | 1.68% | 66.00 | 2205.06 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 1.63% | 75.00 | 2145.00 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 1.62% | 100.00 | 2132.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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