基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率×65%+恒生指数收益率(经汇率调整)×15%+中债综合全价指数收益率×20%
收益率
近1月
-9.35%
近3月
-7.55%
近6月
-13.41%
近1年
4.56%
近3年
-23.60%
今年以来
-8.69%
成立以来
-45.39%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-03
真实净值
0.5355
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 0.5355
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.46% | 21.06 | 11394.07 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 5.15% | 78.24 | 9093.05 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 5.10% | 6.64 | 8995.70 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.61% | 63.00 | 8125.73 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 3.95% | 281.70 | 6966.49 | 2025-12-31 |
| SZ003010 | 若羽臣 | 3.89% | 196.13 | 6858.59 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 3.78% | 154.08 | 6670.12 | 2025-12-31 |
| SZ000596 | 古井贡酒 | 3.08% | 40.92 | 5425.99 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 3.03% | 167.90 | 5338.10 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 2.59% | 267.89 | 4570.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 0.5355 | +1.38% |
| 2026-03-26 | 0.5282 | -1.38% |
| 2026-03-25 | 0.5356 | +1.65% |
| 2026-03-24 | 0.5269 | +2.35% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华安新兴消费混合A
vs
华安新兴消费混合C
010554 - 010555
|
相似度 0.856
华安新兴消费混合A
vs
华安优质生活混合
010554 - 008133
|
相似度 0.701
华安新兴消费混合A
vs
银河ESG主题混合发起式A
010554 - 021476
|
相似度 0.378
华安新兴消费混合A
vs
银河ESG主题混合发起式C
010554 - 021477
|
相似度 0.378
华安新兴消费混合A
vs
中欧港股通精选一年持有混合A
010554 - 013991
|
相似度 0.302
华安新兴消费混合A
vs
中欧港股通精选一年持有混合C
010554 - 013992
|
相似度 0.302