基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*83%+中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.01%
近3月
0.25%
近6月
0.35%
近1年
0.35%
近3年
0.35%
今年以来
0.35%
成立以来
0.35%
数据截至：2026-06-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0059
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0059
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601997 | 贵阳银行 | 0.09% | 19.22 | 111.86 | 2026-03-31 |
| SH600057 | 厦门象屿 | 0.08% | 12.27 | 99.14 | 2026-03-31 |
| SH600177 | 雅戈尔 | 0.07% | 10.44 | 80.07 | 2026-03-31 |
| SH601717 | 中创智领 | 0.07% | 3.96 | 80.74 | 2026-03-31 |
| SZ002839 | 张家港行 | 0.07% | 18.46 | 82.89 | 2026-03-31 |
| SH600704 | 物产中大 | 0.07% | 16.82 | 87.13 | 2026-03-31 |
| SH600064 | 南京高科 | 0.07% | 10.74 | 89.68 | 2026-03-31 |
| SZ000828 | 东莞控股 | 0.06% | 7.39 | 73.83 | 2026-03-31 |
| SZ002043 | 兔宝宝 | 0.06% | 4.61 | 70.81 | 2026-03-31 |
| SH601577 | 长沙银行 | 0.06% | 7.28 | 70.11 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0059 | -0.41% |
预测准确率统计
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