基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*40%+中债综合指数收益率*60%
收益率
近1月
-0.12%
近3月
0.22%
近6月
-0.15%
近1年
5.53%
近3年
13.22%
今年以来
-0.12%
成立以来
21.09%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1933
真实涨跌
-0.0251%
上期净值 (2026-08-27): 1.1936
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.98% | 1.01 | 60.17 | 2025-12-31 |
| SZ001979 | 招商蛇口 | 1.64% | 5.74 | 49.59 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.36% | 0.03 | 41.32 | 2025-12-31 |
| SH688036 | 传音控股 | 1.27% | 0.58 | 38.47 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 1.02% | 4.21 | 31.03 | 2025-12-31 |
| SH600258 | 首旅酒店 | 0.98% | 1.78 | 29.82 | 2025-12-31 |
| SH600383 | 金地集团 | 0.84% | 8.34 | 25.52 | 2025-12-31 |
| SZ000596 | 古井贡酒 | 0.79% | 0.18 | 23.87 | 2025-12-31 |
| SH600763 | 通策医疗 | 0.73% | 0.55 | 22.12 | 2025-12-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 0.68% | 0.26 | 20.61 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1933 | -0.03% |
| 2026-08-27 | 1.1936 | -0.01% |
| 2026-08-26 | 1.1937 | +0.05% |
| 2026-08-25 | 1.1931 | +0.02% |
| 2026-08-24 | 1.1929 | -0.01% |
| 2026-08-21 | 1.193 | +0.02% |
| 2026-08-20 | 1.1928 | -0.04% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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创金合信景雯灵活配置混合A
vs
创金合信鑫祺混合C
010597 - 009006
|
相似度 0.338
创金合信景雯灵活配置混合A
vs
创金合信益久9个月持有期债券E
010597 - 018508
|
相似度 0.197
创金合信景雯灵活配置混合A
vs
大摩消费领航混合
010597 - 233008
|
相似度 0.166
创金合信景雯灵活配置混合A
vs
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A
010597 - 023959
|
相似度 0.165
创金合信景雯灵活配置混合A
vs
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C
010597 - 023960
|
相似度 0.165
创金合信景雯灵活配置混合A
vs
金鹰多元策略混合C
010597 - 020217
|
相似度 0.161