基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7%+中证港股通综合指数收益率×3%
收益率
近1月
-0.75%
近3月
0.02%
近6月
0.16%
近1年
3.63%
近3年
15.27%
今年以来
-0.49%
成立以来
21.55%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1926
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1926
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600036 | 招商银行 | 1.13% | 3.00 | 126.30 | 2025-12-31 |
| SH600438 | 通威股份 | 1.11% | 6.00 | 123.12 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 0.83% | 4.00 | 92.72 | 2025-12-31 |
| SH603833 | 欧派家居 | 0.70% | 1.50 | 78.14 | 2025-12-31 |
| SH601117 | 中国化学 | 0.68% | 10.00 | 75.30 | 2025-12-31 |
| SH603681 | 永冠新材 | 0.68% | 4.00 | 75.92 | 2025-12-31 |
| SH688169 | 石头科技 | 0.68% | 0.50 | 76.03 | 2025-12-31 |
| SZ301196 | 唯科科技 | 0.65% | 0.90 | 72.51 | 2025-12-31 |
| SH603119 | 浙江荣泰 | 0.62% | 0.60 | 69.40 | 2025-12-31 |
| SH603055 | 台华新材 | 0.57% | 6.74 | 63.63 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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