基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*90%+中证800指数收益率*10%
收益率
近1月
-0.23%
近3月
1.43%
近6月
1.69%
近1年
5.09%
近3年
11.62%
今年以来
0.72%
成立以来
12.38%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1237
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1237
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601555 | 东吴证券 | 1.03% | 45.01 | 407.75 | 2025-12-31 |
| SZ300842 | 帝科股份 | 0.75% | 5.00 | 296.35 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.48% | 4.52 | 189.43 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 0.44% | 17.16 | 173.32 | 2025-12-31 |
| SH688228 | 开普云 | 0.33% | 0.68 | 132.41 | 2025-12-31 |
| SH603501 | 豪威集团 | 0.32% | 1.00 | 125.90 | 2025-12-31 |
| SZ300776 | 帝尔激光 | 0.31% | 2.00 | 124.28 | 2025-12-31 |
| SZ301155 | 海力风电 | 0.31% | 1.53 | 123.82 | 2025-12-31 |
| SZ000703 | 恒逸石化 | 0.28% | 10.35 | 111.47 | 2025-12-31 |
| SZ000672 | 上峰水泥 | 0.28% | 8.52 | 110.67 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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