基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
2.48%
近3月
3.76%
近6月
2.40%
近1年
13.19%
近3年
10.87%
今年以来
2.57%
成立以来
17.94%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.3617
真实涨跌
-0.088%
上期净值 (2026-09-02): 1.3629
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603979 | 金诚信 | 3.35% | 7.08 | 539.14 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.85% | 0.75 | 457.50 | 2025-12-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 2.83% | 1.63 | 454.25 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 2.61% | 1.46 | 419.87 | 2025-12-31 |
| SH688037 | 芯源微 | 2.27% | 2.46 | 365.65 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.99% | 0.24 | 319.37 | 2025-12-31 |
| SZ300972 | 万辰集团 | 1.94% | 1.55 | 311.66 | 2025-12-31 |
| SZ300893 | 松原安全 | 1.86% | 12.68 | 299.66 | 2025-12-31 |
| SH688372 | 伟测科技 | 1.59% | 2.35 | 256.18 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 1.59% | 0.90 | 255.49 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.3617 | -0.09% |
| 2026-09-02 | 1.3629 | -1.12% |
| 2026-09-01 | 1.3784 | -1.81% |
| 2026-08-31 | 1.4038 | +0.89% |
| 2026-08-28 | 1.3914 | -0.51% |
| 2026-08-27 | 1.3985 | +2.12% |
| 2026-08-26 | 1.3694 | +0.06% |
预测准确率统计
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