基金详情
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率*60%+恒生医疗保健指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中证综合债券指数收益率*20%
收益率
近1月
-2.62%
近3月
-0.48%
近6月
-7.53%
近1年
26.93%
近3年
9.57%
今年以来
-0.80%
成立以来
5.20%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-05-05
真实净值
0.9553
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-26): 0.9553
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 8.64% | 32.36 | 11463.30 | 2025-12-31 |
| SZ02269 | 药明生物 | 8.08% | 377.52 | 10720.57 | 2025-12-31 |
| SZ02268 | 药明合联 | 8.02% | 193.75 | 10631.18 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 7.56% | 110.64 | 10028.52 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 7.12% | 137.10 | 9442.15 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 5.25% | 116.92 | 6965.13 | 2025-12-31 |
| SZ002821 | 凯莱英 | 5.21% | 74.39 | 6913.03 | 2025-12-31 |
| SZ300759 | 康龙化成 | 4.95% | 230.71 | 6558.94 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 4.94% | 115.49 | 6548.41 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 4.00% | 19.73 | 5299.67 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 0.9553 | -1.13% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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