基金详情
业绩比较基准
中债综合指数(全价)收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%
收益率
近1月
0.71%
近3月
1.23%
近6月
1.33%
近1年
3.05%
近3年
-1.40%
今年以来
0.99%
成立以来
-3.95%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9561
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9561
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002371 | 北方华创 | 0.51% | 0.10 | 45.91 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 0.39% | 1.12 | 34.99 | 2025-12-31 |
| SZ002179 | 中航光电 | 0.38% | 0.96 | 34.02 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 0.37% | 3.19 | 33.18 | 2025-12-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 0.37% | 2.18 | 33.31 | 2025-12-31 |
| SH605117 | 德业股份 | 0.37% | 0.39 | 33.62 | 2025-12-31 |
| SH600483 | 福能股份 | 0.36% | 3.39 | 32.10 | 2025-12-31 |
| SH601668 | 中国建筑 | 0.34% | 6.01 | 30.83 | 2025-12-31 |
| SZ301004 | 嘉益股份 | 0.34% | 0.59 | 30.71 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 0.34% | 0.75 | 30.17 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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