基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债总指数(全价)收益率*85%
收益率
近1月
1.12%
近3月
2.55%
近6月
4.85%
近1年
5.79%
近3年
12.59%
今年以来
1.91%
成立以来
14.02%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1131
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1131
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH605196 | 华通线缆 | 4.09% | 13.74 | 477.33 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 2.39% | 9.77 | 279.42 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 1.35% | 8.20 | 157.76 | 2025-12-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 1.28% | 3.65 | 149.87 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 1.13% | 2.25 | 132.40 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 1.10% | 6.55 | 128.58 | 2025-12-31 |
| SZ06655 | 华新建材 | 0.85% | 6.10 | 99.28 | 2025-12-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 0.61% | 9.40 | 71.15 | 2025-12-31 |
| SZ03899 | 中集安瑞科 | 0.54% | 7.40 | 63.16 | 2025-12-31 |
| SH600397 | 江钨装备 | 0.49% | 7.49 | 56.92 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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安信平稳合盈一年持有混合A
vs
安信平稳合盈一年持有混合C
010707 - 010708
|
相似度 0.752
安信平稳合盈一年持有混合A
vs
安信浩盈6个月持有混合C
010707 - 019065
|
相似度 0.567
安信平稳合盈一年持有混合A
vs
安信浩盈6个月持有混合A
010707 - 010408
|
相似度 0.560
安信平稳合盈一年持有混合A
vs
安信远见稳进一年持有混合A
010707 - 015519
|
相似度 0.320
安信平稳合盈一年持有混合A
vs
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B
010707 - 970120
|
相似度 0.195
安信平稳合盈一年持有混合A
vs
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A
010707 - 016995
|
相似度 0.155