基金详情
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债总指数(全价)收益率*10%
收益率
近1月
-5.96%
近3月
-7.04%
近6月
-20.28%
近1年
39.79%
近3年
-2.83%
今年以来
-6.04%
成立以来
36.52%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.3507
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-17): 1.3507
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01530 | 三生制药 | 7.47% | 578.70 | 12638.73 | 2025-12-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 5.89% | 1307.80 | 9957.78 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 5.56% | 136.60 | 9407.71 | 2025-12-31 |
| SH688382 | 益方生物 | 5.11% | 317.41 | 8646.27 | 2025-12-31 |
| SH688621 | 阳光诺和 | 5.07% | 137.98 | 8575.36 | 2025-12-31 |
| SH600521 | 华海药业 | 4.54% | 452.10 | 7672.14 | 2025-12-31 |
| SH603233 | 大参林 | 4.27% | 410.05 | 7225.11 | 2025-12-31 |
| SH688799 | 华纳药厂 | 3.47% | 122.94 | 5864.27 | 2025-12-31 |
| SZ02096 | 先声药业 | 3.40% | 532.40 | 5756.07 | 2025-12-31 |
| SZ300358 | 楚天科技 | 2.88% | 497.51 | 4870.62 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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