基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+中债综合(全价)指数收益率*20%
收益率
近1月
1.49%
近3月
34.73%
近6月
35.83%
近1年
44.78%
近3年
4.83%
今年以来
15.65%
成立以来
-20.05%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.5305
真实涨跌
-2.1759%
上期净值 (2026-09-03): 0.5423
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600760 | 中航沈飞 | 7.58% | 2.96 | 166.20 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 7.07% | 1.54 | 155.06 | 2025-12-31 |
| SH688281 | 华秦科技 | 6.70% | 1.99 | 146.81 | 2025-12-31 |
| SH600893 | 航发动力 | 6.15% | 3.37 | 134.90 | 2025-12-31 |
| SZ000768 | 中航西飞 | 4.90% | 4.23 | 107.36 | 2025-12-31 |
| SZ300775 | 三角防务 | 4.84% | 3.49 | 106.10 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 4.67% | 1.02 | 102.31 | 2025-12-31 |
| SH600562 | 国睿科技 | 4.06% | 3.15 | 89.02 | 2025-12-31 |
| SH688375 | 国博电子 | 3.88% | 0.91 | 85.13 | 2025-12-31 |
| SZ000738 | 航发控制 | 3.76% | 3.87 | 82.47 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.5305 | -2.18% |
| 2026-09-03 | 0.5423 | +0.97% |
| 2026-09-02 | 0.5371 | -1.74% |
| 2026-09-01 | 0.5466 | -2.76% |
| 2026-08-31 | 0.5621 | -0.62% |
| 2026-08-28 | 0.5656 | -0.58% |
| 2026-08-27 | 0.5689 | +2.91% |
预测准确率统计
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