基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+中债综合(全价)指数收益率*20%
收益率
近1月
13.65%
近3月
46.00%
近6月
43.04%
近1年
56.62%
近3年
9.79%
今年以来
23.03%
成立以来
-18.15%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.7287
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7287
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600760 | 中航沈飞 | 7.58% | 2.96 | 166.20 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 7.07% | 1.54 | 155.06 | 2025-12-31 |
| SH688281 | 华秦科技 | 6.70% | 1.99 | 146.81 | 2025-12-31 |
| SH600893 | 航发动力 | 6.15% | 3.37 | 134.90 | 2025-12-31 |
| SZ000768 | 中航西飞 | 4.90% | 4.23 | 107.36 | 2025-12-31 |
| SZ300775 | 三角防务 | 4.84% | 3.49 | 106.10 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 4.67% | 1.02 | 102.31 | 2025-12-31 |
| SH600562 | 国睿科技 | 4.06% | 3.15 | 89.02 | 2025-12-31 |
| SH688375 | 国博电子 | 3.88% | 0.91 | 85.13 | 2025-12-31 |
| SZ000738 | 航发控制 | 3.76% | 3.87 | 82.47 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.7287 | -1.59% |
预测准确率统计
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