基金详情
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
收益率
近1月
1.03%
近3月
2.43%
近6月
3.68%
近1年
7.75%
近3年
10.98%
今年以来
1.70%
成立以来
13.71%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2231
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2231
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688111 | 金山办公 | 1.98% | 0.43 | 132.44 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 1.78% | 4.56 | 118.97 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 1.55% | 1.35 | 103.52 | 2025-12-31 |
| SZ000963 | 华东医药 | 1.55% | 2.62 | 103.36 | 2025-12-31 |
| SH688099 | 晶晨股份 | 1.54% | 1.18 | 103.16 | 2025-12-31 |
| SZ002472 | 双环传动 | 1.16% | 1.63 | 77.28 | 2025-12-31 |
| SH688608 | 恒玄科技 | 1.07% | 0.31 | 71.28 | 2025-12-31 |
| SZ002555 | 三七互娱 | 1.00% | 2.84 | 67.02 | 2025-12-31 |
| SH600406 | 国电南瑞 | 1.00% | 2.98 | 66.99 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 0.80% | 2.43 | 53.14 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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