基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*75%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5%+中证综合债券指数收益率*20%
收益率
近1月
0.54%
近3月
15.87%
近6月
22.74%
近1年
59.04%
近3年
38.87%
今年以来
4.25%
成立以来
34.79%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.7137
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.7137
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 9.16% | 43.92 | 18924.25 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.52% | 22.06 | 13456.60 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 5.50% | 155.42 | 11356.54 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.49% | 329.00 | 11340.74 | 2025-12-31 |
| SH600711 | 盛屯矿业 | 3.62% | 492.54 | 7466.91 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.97% | 16.73 | 6144.26 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 2.90% | 96.64 | 5996.51 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 1.93% | 170.54 | 3983.81 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 1.79% | 8.03 | 3688.02 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 1.79% | 216.15 | 3687.52 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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