基金详情
业绩比较基准
中债综合财富指数收益率*75%+中证700指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%
收益率
近1月
0.53%
近3月
3.82%
近6月
3.31%
近1年
7.46%
近3年
2.94%
今年以来
0.42%
成立以来
8.34%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.086
真实涨跌
-0.595%
上期净值 (2026-09-03): 1.0925
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300803 | 指南针 | 2.62% | 1.27 | 166.20 | 2025-12-31 |
| SH601555 | 东吴证券 | 2.05% | 14.37 | 130.19 | 2025-12-31 |
| SZ002585 | 双星新材 | 1.50% | 14.14 | 95.16 | 2025-12-31 |
| SZ003017 | 大洋生物 | 1.35% | 2.87 | 85.70 | 2025-12-31 |
| SH688615 | 合合信息 | 1.18% | 0.33 | 74.92 | 2025-12-31 |
| SZ00999 | 小菜园 | 1.09% | 8.16 | 69.21 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 1.01% | 2.70 | 63.69 | 2025-12-31 |
| SH688629 | 华丰科技 | 0.98% | 0.62 | 61.85 | 2025-12-31 |
| SH603383 | 顶点软件 | 0.92% | 1.61 | 58.14 | 2025-12-31 |
| SZ300539 | 横河精密 | 0.88% | 1.33 | 55.89 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.086 | -0.59% |
| 2026-09-03 | 1.0925 | +0.02% |
| 2026-09-02 | 1.0923 | -0.56% |
| 2026-09-01 | 1.0985 | -0.44% |
| 2026-08-31 | 1.1034 | +0.34% |
| 2026-08-28 | 1.0997 | +0.35% |
| 2026-08-27 | 1.0959 | +1.55% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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