基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
15.18%
近3月
36.94%
近6月
61.41%
近1年
111.51%
近3年
112.05%
今年以来
31.15%
成立以来
208.59%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
2.4679
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-19): 2.4679
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000426 | 兴业银锡 | 9.55% | 1283.09 | 45677.89 | 2025-12-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 9.32% | 1425.70 | 44555.14 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 7.99% | 1375.25 | 38183.79 | 2025-12-31 |
| SZ000960 | 锡业股份 | 7.54% | 1292.14 | 36024.95 | 2025-12-31 |
| SZ06886 | 华泰证券 | 5.87% | 1649.66 | 28041.91 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 5.27% | 792.74 | 25203.86 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 5.22% | 1068.55 | 24961.27 | 2025-12-31 |
| SH603619 | 中曼石油 | 5.16% | 1070.20 | 24668.11 | 2025-12-31 |
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 5.09% | 1502.59 | 24311.98 | 2025-12-31 |
| SZ00670 | 中国东方航空股份 | 3.45% | 3430.20 | 16513.54 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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