基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中证综合债指数收益率*80%
收益率
近1月
0.54%
近3月
2.42%
近6月
3.03%
近1年
7.73%
近3年
10.60%
今年以来
1.55%
成立以来
19.23%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.2236
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2236
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601398 | 工商银行 | 2.02% | 18.83 | 149.32 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 0.83% | 0.61 | 61.64 | 2025-12-31 |
| SH600000 | 浦发银行 | 0.54% | 3.20 | 39.81 | 2025-12-31 |
| SZ002860 | 星帅尔 | 0.48% | 2.54 | 35.81 | 2025-12-31 |
| SH603112 | 华翔股份 | 0.45% | 1.90 | 33.00 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.44% | 0.19 | 32.50 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.39% | 0.38 | 29.14 | 2025-12-31 |
| SH688503 | 聚和材料 | 0.38% | 0.46 | 27.97 | 2025-12-31 |
| SZ300435 | 中泰股份 | 0.36% | 1.18 | 26.22 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 0.35% | 0.33 | 25.92 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2236 | -0.28% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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国泰通利9个月持有期混合C
vs
国泰通利9个月持有期混合A
010831 - 010830
|
相似度 0.723
国泰通利9个月持有期混合C
vs
国泰鑫利一年持有期混合A
010831 - 008666
|
相似度 0.520
国泰通利9个月持有期混合C
vs
国泰鑫利一年持有期混合C
010831 - 008667
|
相似度 0.520
国泰通利9个月持有期混合C
vs
国泰合利6个月持有混合A
010831 - 023232
|
相似度 0.308
国泰通利9个月持有期混合C
vs
国泰合利6个月持有混合C
010831 - 023233
|
相似度 0.308
国泰通利9个月持有期混合C
vs
长城新优选混合A
010831 - 002227
|
相似度 0.182