基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*80%
收益率
近1月
-0.50%
近3月
-0.09%
近6月
0.67%
近1年
1.89%
近3年
0.35%
今年以来
-0.44%
成立以来
1.00%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.9566
真实涨跌
-0.5407%
上期净值 (2026-09-03): 0.9618
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH605377 | 华旺科技 | 1.57% | 3.29 | 62.81 | 2023-12-31 |
| SH600511 | 国药股份 | 1.34% | 1.87 | 53.52 | 2023-12-31 |
| SH603308 | 应流股份 | 1.18% | 3.29 | 47.15 | 2023-12-31 |
| SH601658 | 邮储银行 | 1.12% | 10.35 | 45.02 | 2023-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.09% | 9.09 | 43.45 | 2023-12-31 |
| SH688169 | 石头科技 | 1.04% | 0.15 | 41.82 | 2023-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.98% | 1.14 | 39.27 | 2023-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 0.87% | 1.26 | 34.76 | 2023-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.83% | 0.61 | 33.32 | 2023-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 0.79% | 0.91 | 31.60 | 2023-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9566 | -0.54% |
| 2026-09-03 | 0.9618 | +0.21% |
| 2026-09-02 | 0.9598 | -0.68% |
| 2026-09-01 | 0.9664 | -0.53% |
| 2026-08-31 | 0.9715 | +0.17% |
| 2026-08-28 | 0.9699 | -0.42% |
| 2026-08-27 | 0.974 | +0.89% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...