基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*80%
收益率
近1月
-0.57%
近3月
-0.21%
近6月
0.88%
近1年
2.47%
近3年
0.02%
今年以来
-0.24%
成立以来
-1.68%
数据截至：2026-03-10
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9632
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9632
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH605377 | 华旺科技 | 1.57% | 3.29 | 62.81 | 2023-12-31 |
| SH600511 | 国药股份 | 1.34% | 1.87 | 53.52 | 2023-12-31 |
| SH603308 | 应流股份 | 1.18% | 3.29 | 47.15 | 2023-12-31 |
| SH601658 | 邮储银行 | 1.12% | 10.35 | 45.02 | 2023-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.09% | 9.09 | 43.45 | 2023-12-31 |
| SH688169 | 石头科技 | 1.04% | 0.15 | 41.82 | 2023-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.98% | 1.14 | 39.27 | 2023-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 0.87% | 1.26 | 34.76 | 2023-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.83% | 0.61 | 33.32 | 2023-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 0.79% | 0.91 | 31.60 | 2023-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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