基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*80%
收益率
近1月
0.29%
近3月
0.65%
近6月
1.00%
近1年
2.26%
近3年
3.87%
今年以来
0.52%
成立以来
3.09%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.035
真实涨跌
-0.0097%
上期净值 (2026-08-27): 1.0351
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000603 | 盛达资源 | 1.09% | 5.11 | 56.47 | 2023-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.77% | 0.73 | 39.88 | 2023-12-31 |
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 0.69% | 3.07 | 36.07 | 2023-12-31 |
| SZ301035 | 润丰股份 | 0.69% | 0.52 | 36.05 | 2023-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.66% | 0.02 | 34.52 | 2023-12-31 |
| SH605377 | 华旺科技 | 0.64% | 1.73 | 33.00 | 2023-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 0.64% | 2.39 | 33.48 | 2023-12-31 |
| SH688036 | 传音控股 | 0.61% | 0.23 | 31.50 | 2023-12-31 |
| SH688531 | 日联科技 | 0.59% | 0.30 | 30.74 | 2023-12-31 |
| SZ300373 | 扬杰科技 | 0.54% | 0.77 | 28.26 | 2023-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.035 | -0.01% |
| 2026-08-27 | 1.0351 | +0.00% |
| 2026-08-26 | 1.0351 | +0.03% |
| 2026-08-25 | 1.0348 | +0.01% |
| 2026-08-24 | 1.0347 | +0.02% |
| 2026-08-21 | 1.0345 | +0.01% |
| 2026-08-20 | 1.0344 | +0.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国泰同益18个月持有期混合C
vs
国泰同益18个月持有期混合A
010835 - 010834
|
相似度 0.726
国泰同益18个月持有期混合C
vs
鹏扬景浦一年持有混合A
010835 - 013041
|
相似度 0.165
国泰同益18个月持有期混合C
vs
摩根悦享回报6个月持有期混合C
010835 - 019719
|
相似度 0.165
国泰同益18个月持有期混合C
vs
泰康鼎泰一年持有期混合C
010835 - 012293
|
相似度 0.159
国泰同益18个月持有期混合C
vs
鹏扬景润一年持有混合A
010835 - 012253
|
相似度 0.155
国泰同益18个月持有期混合C
vs
鹏扬景润一年持有混合C
010835 - 012254
|
相似度 0.155