基金详情
业绩比较基准
中债综合财富指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.01
真实涨跌
-0.1779%
上期净值 (2026-08-27): 1.0118
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601009 | 南京银行 | 2.20% | 0.23 | 2.51 | 2025-09-30 |
| SH603983 | 丸美生物 | 1.74% | 0.05 | 1.99 | 2025-09-30 |
| SH601088 | 中国神华 | 1.69% | 0.05 | 1.93 | 2025-09-30 |
| SH603337 | 杰克科技 | 1.67% | 0.04 | 1.90 | 2025-09-30 |
| SH688116 | 天奈科技 | 1.21% | 0.02 | 1.38 | 2025-09-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.01 | -0.18% |
| 2026-08-27 | 1.0118 | +0.30% |
| 2026-08-26 | 1.0088 | +0.03% |
| 2026-08-25 | 1.0085 | -0.09% |
| 2026-08-24 | 1.0094 | -0.23% |
| 2026-08-21 | 1.0117 | +0.11% |
| 2026-08-20 | 1.0106 | +0.03% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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