基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*85%
收益率
近1月
1.39%
近3月
3.76%
近6月
5.79%
近1年
11.60%
近3年
12.49%
今年以来
1.69%
成立以来
10.68%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.135
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.135
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601077 | 渝农商行 | 1.41% | 105.65 | 682.50 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.39% | 1.84 | 674.29 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.01% | 6.23 | 486.99 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 0.82% | 13.79 | 395.91 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 0.81% | 13.92 | 391.14 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.73% | 13.60 | 354.82 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.68% | 0.24 | 330.52 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.68% | 0.61 | 330.03 | 2025-12-31 |
| SZ002807 | 江阴银行 | 0.68% | 71.74 | 327.85 | 2025-12-31 |
| SZ000893 | 亚钾国际 | 0.61% | 6.11 | 293.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.135 | -0.67% |
预测准确率统计
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