基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%
收益率
近1月
-1.42%
近3月
7.98%
近6月
2.88%
近1年
18.84%
近3年
14.61%
今年以来
-1.25%
成立以来
-5.18%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.2291
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2291
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688256 | 寒武纪 | 4.58% | 2.78 | 3768.43 | 2025-12-31 |
| SH603786 | 科博达 | 4.11% | 43.33 | 3384.07 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.96% | 94.71 | 3264.65 | 2025-12-31 |
| SZ002850 | 科达利 | 3.85% | 20.07 | 3168.25 | 2025-12-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 3.69% | 65.64 | 3041.10 | 2025-12-31 |
| SZ002891 | 中宠股份 | 3.69% | 58.78 | 3042.45 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 3.44% | 129.41 | 2830.20 | 2025-12-31 |
| SH688382 | 益方生物 | 3.28% | 99.02 | 2697.30 | 2025-12-31 |
| SH600391 | 航发科技 | 3.07% | 68.08 | 2525.77 | 2025-12-31 |
| SZ002407 | 多氟多 | 2.80% | 68.11 | 2309.61 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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