基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×15%+恒生综合指数收益率(使用估值汇率调整)×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×75%+银行活期存款利率(税后)×5%
收益率
近1月
1.31%
近3月
2.98%
近6月
3.37%
近1年
12.70%
近3年
10.57%
今年以来
2.32%
成立以来
14.59%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2569
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2569
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 1.61% | 1.40 | 95.76 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.50% | 2.60 | 89.62 | 2025-12-31 |
| SZ002468 | 申通快递 | 1.42% | 6.32 | 84.81 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 1.19% | 1.10 | 70.99 | 2025-12-31 |
| SH688593 | 新相微 | 1.07% | 3.15 | 63.57 | 2025-12-31 |
| SH600233 | 圆通速递 | 0.99% | 3.60 | 59.11 | 2025-12-31 |
| SH688596 | 正帆科技 | 0.69% | 1.30 | 41.12 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 0.61% | 0.80 | 36.40 | 2025-12-31 |
| SH688652 | 京仪装备 | 0.49% | 0.30 | 29.49 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.49% | 0.70 | 29.34 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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