基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
3.57%
近3月
6.54%
近6月
9.68%
近1年
21.27%
近3年
21.71%
今年以来
2.58%
成立以来
-0.84%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-04
真实净值
0.9385
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-31): 0.9385
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600926 | 杭州银行 | 2.98% | 46.06 | 703.80 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 2.83% | 147.29 | 668.70 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.69% | 1.73 | 635.36 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.24% | 6.76 | 528.29 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.21% | 9.22 | 522.87 | 2025-12-31 |
| SZ000166 | 申万宏源 | 2.11% | 94.56 | 498.33 | 2025-12-31 |
| SH603019 | 中科曙光 | 1.89% | 5.21 | 446.18 | 2025-12-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 1.77% | 45.00 | 417.60 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 1.75% | 27.17 | 412.44 | 2025-12-31 |
| SH600050 | 中国联通 | 1.68% | 77.65 | 396.79 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.9385 | -0.56% |
| 2026-03-30 | 0.9438 | -0.31% |
| 2026-03-27 | 0.9467 | +0.50% |
| 2026-03-26 | 0.942 | -1.22% |
| 2026-03-25 | 0.9536 | +1.68% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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大成沪深300增强发起式C
vs
大成沪深300增强发起式A
010909 - 010908
|
相似度 0.783
大成沪深300增强发起式C
vs
华富中证A100ETF联接A
010909 - 410008
|
相似度 0.241
大成沪深300增强发起式C
vs
建信深证100指数增强
010909 - 530018
|
相似度 0.234
大成沪深300增强发起式C
vs
嘉实深证基本面120ETF
010909 - 159910
|
相似度 0.233
大成沪深300增强发起式C
vs
建信沪深300指数增强A
010909 - 165310
|
相似度 0.227
大成沪深300增强发起式C
vs
建信深证基本面60ETF
010909 - 159916
|
相似度 0.224