基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
-7.48%
近3月
0.49%
近6月
16.55%
近1年
28.36%
近3年
31.20%
今年以来
-7.83%
成立以来
0.12%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.9758
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.9758
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688256 | 寒武纪 | 9.60% | 1.45 | 1958.91 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 9.58% | 8.70 | 1953.35 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 9.31% | 5.75 | 1899.08 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 8.46% | 6.08 | 1725.60 | 2025-12-31 |
| SH688361 | 中科飞测 | 8.44% | 11.25 | 1721.64 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 8.21% | 3.65 | 1675.18 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 7.59% | 12.00 | 1548.12 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 7.10% | 22.45 | 1448.81 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.31% | 2.38 | 1287.65 | 2025-12-31 |
| SH688347 | 华虹公司 | 6.15% | 11.63 | 1254.59 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.9758 | +2.68% |
预测准确率统计
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预测历史
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国泰成长价值混合C
vs
华商科创板量化选股混合C
010913 - 018974
|
相似度 0.423
国泰成长价值混合C
vs
中欧智能制造混合A
010913 - 015143
|
相似度 0.352
国泰成长价值混合C
vs
国寿安保景气优选混合发起式A
010913 - 020600
|
相似度 0.257
国泰成长价值混合C
vs
国寿安保景气优选混合发起式C
010913 - 020601
|
相似度 0.257
国泰成长价值混合C
vs
广发盛锦混合A
010913 - 012526
|
相似度 0.227
国泰成长价值混合C
vs
兴合景气智选混合发起式A
010913 - 024674
|
相似度 0.216