基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*25%+中债-综合指数(全价)收益率*70%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5%
收益率
近1月
0.32%
近3月
3.04%
近6月
3.68%
近1年
6.30%
近3年
33.24%
今年以来
1.80%
成立以来
22.46%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2418
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2418
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002409 | 雅克科技 | 1.12% | 57.50 | 4260.75 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.00% | 7.00 | 3787.20 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.99% | 109.00 | 3757.32 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 0.96% | 315.00 | 3647.70 | 2025-12-31 |
| SZ03958 | 东方证券 | 0.95% | 585.00 | 3614.14 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.90% | 26.58 | 3428.28 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 0.89% | 57.27 | 3370.22 | 2025-12-31 |
| SZ002946 | 新乳业 | 0.73% | 150.00 | 2779.50 | 2025-12-31 |
| SZ300454 | 深信服 | 0.64% | 21.00 | 2418.36 | 2025-12-31 |
| SZ300054 | 鼎龙股份 | 0.59% | 60.00 | 2256.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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