基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*85%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.54%
近3月
3.47%
近6月
4.27%
近1年
7.23%
近3年
10.86%
今年以来
2.96%
成立以来
11.80%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1228
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1228
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601665 | 齐鲁银行 | 1.80% | 769.14 | 4414.86 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 1.62% | 571.60 | 3970.20 | 2025-12-31 |
| SH601077 | 渝农商行 | 1.25% | 472.55 | 3052.67 | 2025-12-31 |
| SH600176 | 中国巨石 | 1.12% | 160.14 | 2738.39 | 2025-12-31 |
| SZ002262 | 恩华药业 | 0.76% | 76.91 | 1855.84 | 2025-12-31 |
| SZ03618 | 重庆农村商业银行 | 0.67% | 297.30 | 1651.44 | 2025-12-31 |
| SH601872 | 招商轮船 | 0.65% | 178.52 | 1603.11 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 0.65% | 152.84 | 1591.06 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 0.61% | 330.92 | 1502.38 | 2025-12-31 |
| SH603619 | 中曼石油 | 0.61% | 64.82 | 1494.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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大成元吉增利债券C
vs
大成元吉增利债券A
010928 - 010927
|
相似度 0.737
大成元吉增利债券C
vs
大成汇享一年持有混合C
010928 - 009797
|
相似度 0.578
大成元吉增利债券C
vs
大成汇享一年持有混合A
010928 - 009796
|
相似度 0.576
大成元吉增利债券C
vs
大成民稳增长混合C
010928 - 008847
|
相似度 0.544
大成元吉增利债券C
vs
大成元辰招利债券C
010928 - 020677
|
相似度 0.225
大成元吉增利债券C
vs
大成元辰招利债券C
010928 - 020677
|
相似度 0.225