基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×20%
收益率
近1月
0.54%
近3月
3.13%
近6月
5.88%
近1年
13.67%
近3年
27.63%
今年以来
2.34%
成立以来
35.77%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.3114
真实涨跌
-0.8243%
上期净值 (2026-09-04): 1.3223
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 8.95% | 71.24 | 5567.50 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 8.67% | 73.05 | 5390.58 | 2025-12-31 |
| SZ002595 | 豪迈科技 | 8.61% | 63.37 | 5355.31 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 6.53% | 155.71 | 4062.47 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 5.19% | 49.84 | 3228.14 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.68% | 5.38 | 2910.73 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 4.37% | 141.20 | 2716.49 | 2025-12-31 |
| SH600741 | 华域汽车 | 3.93% | 122.23 | 2444.67 | 2025-12-31 |
| SH600885 | 宏发股份 | 3.52% | 72.02 | 2189.45 | 2025-12-31 |
| SZ002223 | 鱼跃医疗 | 3.52% | 57.28 | 2188.67 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.3114 | -0.82% |
| 2026-09-04 | 1.3223 | +0.23% |
| 2026-09-03 | 1.3193 | +0.56% |
| 2026-09-02 | 1.312 | -0.95% |
| 2026-09-01 | 1.3246 | -0.29% |
| 2026-08-31 | 1.3285 | -0.54% |
| 2026-08-28 | 1.3357 | +0.17% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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