基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*80%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.40%
近3月
0.98%
近6月
1.93%
近1年
5.91%
近3年
11.79%
今年以来
0.61%
成立以来
13.85%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.1357
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-30): 1.1357
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002595 | 豪迈科技 | 0.40% | 4.18 | 353.25 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.27% | 8.97 | 234.03 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.27% | 2.97 | 232.11 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 0.26% | 3.56 | 230.58 | 2025-12-31 |
| SH600741 | 华域汽车 | 0.26% | 11.40 | 228.00 | 2025-12-31 |
| SZ002262 | 恩华药业 | 0.25% | 9.01 | 217.41 | 2025-12-31 |
| SH603087 | 甘李药业 | 0.25% | 3.26 | 221.91 | 2025-12-31 |
| SZ000960 | 锡业股份 | 0.24% | 7.56 | 210.77 | 2025-12-31 |
| SH600176 | 中国巨石 | 0.23% | 11.91 | 203.66 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 0.20% | 8.64 | 177.55 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.1357 | +0.04% |
| 2026-03-27 | 1.1353 | +0.10% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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大成安享得利六月持有混合C
vs
大成安享得利六月持有混合A
010941 - 010940
|
相似度 0.708
大成安享得利六月持有混合C
vs
大成元丰多利债券A
010941 - 019372
|
相似度 0.435
大成安享得利六月持有混合C
vs
大成元丰多利债券C
010941 - 019373
|
相似度 0.435
大成安享得利六月持有混合C
vs
大成景尚灵活配置混合A
010941 - 003692
|
相似度 0.323
大成安享得利六月持有混合C
vs
大成景尚灵活配置混合C
010941 - 003693
|
相似度 0.319
大成安享得利六月持有混合C
vs
平安瑞和6个月持有混合A
010941 - 024645
|
相似度 0.151