基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*50%+经汇率调整的恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*30%
收益率
近1月
1.47%
近3月
8.47%
近6月
14.95%
近1年
29.83%
近3年
30.36%
今年以来
3.59%
成立以来
-13.52%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.9064
真实涨跌
-0.9507%
上期净值 (2026-09-03): 0.9151
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002532 | 天山铝业 | 7.92% | 1082.09 | 17508.14 | 2025-12-31 |
| SZ02600 | 中国铝业 | 7.08% | 1425.00 | 15663.87 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 6.72% | 475.72 | 14861.49 | 2025-12-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 5.75% | 460.48 | 12727.67 | 2025-12-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 5.13% | 1522.39 | 11341.78 | 2025-12-31 |
| SZ00780 | 同程旅行 | 4.28% | 467.04 | 9466.09 | 2025-12-31 |
| SZ01368 | 特步国际 | 3.92% | 1809.45 | 8678.30 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 3.75% | 252.82 | 8302.61 | 2025-12-31 |
| SZ301291 | 明阳电气 | 3.60% | 191.14 | 7953.34 | 2025-12-31 |
| SZ002460 | 赣锋锂业 | 2.00% | 70.49 | 4433.12 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9064 | -0.95% |
| 2026-09-03 | 0.9151 | +0.55% |
| 2026-09-02 | 0.9101 | -1.53% |
| 2026-09-01 | 0.9242 | -1.34% |
| 2026-08-31 | 0.9368 | -0.16% |
| 2026-08-28 | 0.9383 | -0.69% |
| 2026-08-27 | 0.9448 | +1.80% |
预测准确率统计
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