基金详情
业绩比较基准
中诚信-中信证券1-3年综合债指数*95%+沪深300指数收益率*5%
收益率
近1月
0.31%
近3月
0.47%
近6月
0.62%
近1年
1.94%
近3年
3.28%
今年以来
0.07%
成立以来
-12.34%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.8945
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8945
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.60% | 0.19 | 69.78 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.59% | 0.05 | 68.86 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.58% | 0.99 | 67.72 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.54% | 0.81 | 63.30 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.50% | 1.70 | 58.60 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.38% | 1.04 | 43.78 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 0.34% | 0.44 | 39.88 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.34% | 0.66 | 39.32 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.31% | 0.06 | 36.60 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.31% | 0.86 | 36.04 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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