基金详情
业绩比较基准
中证综合债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%
收益率
近1月
0.65%
近3月
4.50%
近6月
7.00%
近1年
14.99%
近3年
33.00%
今年以来
3.31%
成立以来
46.46%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.4659
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 1.4659
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00753 | 中国国航 | 2.79% | 46.00 | 293.75 | 2025-12-31 |
| SZ01898 | 中煤能源 | 2.47% | 29.00 | 260.62 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 2.10% | 11.50 | 221.24 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 1.33% | 5.94 | 140.12 | 2025-12-31 |
| SZ00267 | 中信股份 | 1.28% | 12.40 | 135.07 | 2025-12-31 |
| SH600961 | 株冶集团 | 1.23% | 8.04 | 129.44 | 2025-12-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 1.01% | 6.96 | 106.35 | 2025-12-31 |
| SZ01055 | 中国南方航空股份 | 0.93% | 18.60 | 97.78 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.92% | 0.07 | 96.40 | 2025-12-31 |
| SH600258 | 首旅酒店 | 0.91% | 5.72 | 95.81 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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