基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
-0.19%
近3月
0.19%
近6月
-1.16%
近1年
0.56%
近3年
0.20%
今年以来
-0.10%
成立以来
-10.21%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.8943
真实涨跌
+0.1905%
上期净值 (2026-09-03): 0.8926
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.70% | 1.58 | 854.83 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.66% | 6.24 | 804.83 | 2025-12-31 |
| SZ03993 | 洛阳钼业 | 0.46% | 32.70 | 568.26 | 2025-12-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 0.45% | 32.80 | 553.66 | 2025-12-31 |
| SZ002946 | 新乳业 | 0.40% | 26.65 | 493.82 | 2025-12-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 0.37% | 60.20 | 458.37 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.30% | 45.78 | 363.04 | 2025-12-31 |
| SH605296 | 神农集团 | 0.27% | 11.23 | 329.26 | 2025-12-31 |
| SH600233 | 圆通速递 | 0.24% | 18.14 | 297.86 | 2025-12-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 0.23% | 0.80 | 283.39 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.8943 | +0.19% |
| 2026-09-03 | 0.8926 | +0.06% |
| 2026-09-02 | 0.8921 | -0.12% |
| 2026-09-01 | 0.8932 | +0.02% |
| 2026-08-31 | 0.893 | -0.13% |
| 2026-08-28 | 0.8942 | +0.00% |
| 2026-08-27 | 0.8942 | -0.04% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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中银顺泽回报一年持有期混合C
vs
中银顺泽回报一年持有期混合A
011045 - 011044
|
相似度 0.715
中银顺泽回报一年持有期混合C
vs
中欧融益稳健一年混合A
011045 - 011393
|
相似度 0.225
中银顺泽回报一年持有期混合C
vs
中欧融益稳健一年混合C
011045 - 011394
|
相似度 0.225
中银顺泽回报一年持有期混合C
vs
中欧瑾利混合A
011045 - 010712
|
相似度 0.203
中银顺泽回报一年持有期混合C
vs
中欧瑾利混合C
011045 - 010713
|
相似度 0.203
中银顺泽回报一年持有期混合C
vs
东方红招盈甄选一年混合A
011045 - 009806
|
相似度 0.188