基金详情
业绩比较基准
中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%
收益率
近1月
0.13%
近3月
0.34%
近6月
0.74%
近1年
1.90%
近3年
1.88%
今年以来
0.27%
成立以来
11.36%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.0762
预测涨跌
-0.1069%
置信度
55%
上期净值 (2026-09-03): 1.0774
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300408 | 三环集团 | 3.22% | 4.96 | 146.07 | 2023-12-31 |
| SZ000680 | 山推股份 | 3.08% | 28.35 | 140.05 | 2023-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 2.91% | 3.81 | 132.28 | 2023-12-31 |
| SH603173 | 福斯达 | 2.88% | 5.80 | 130.62 | 2023-12-31 |
| SZ300910 | 瑞丰新材 | 2.83% | 2.80 | 128.63 | 2023-12-31 |
| SZ002833 | 弘亚数控 | 2.74% | 7.00 | 124.25 | 2023-12-31 |
| SZ002138 | 顺络电子 | 2.38% | 4.00 | 108.04 | 2023-12-31 |
| SH603225 | 新凤鸣 | 1.95% | 6.25 | 88.75 | 2023-12-31 |
| SH601808 | 中海油服 | 1.90% | 5.90 | 86.26 | 2023-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.54% | 3.00 | 70.02 | 2023-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0766 | -0.07% |
| 2026-09-03 | 1.0774 | +0.08% |
| 2026-09-02 | 1.0765 | -0.11% |
| 2026-09-01 | 1.0777 | -0.13% |
| 2026-08-31 | 1.0791 | +0.05% |
| 2026-08-28 | 1.0786 | -0.03% |
| 2026-08-27 | 1.0789 | +0.12% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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