基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*85%
收益率
近1月
0.57%
近3月
3.29%
近6月
4.44%
近1年
8.77%
近3年
13.67%
今年以来
1.16%
成立以来
15.45%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1932
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1932
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601077 | 渝农商行 | 2.12% | 136.19 | 879.79 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 1.24% | 19.80 | 516.58 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 0.85% | 12.28 | 352.56 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.82% | 0.93 | 340.08 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.79% | 0.61 | 330.03 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.66% | 2.12 | 273.44 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 0.60% | 2.46 | 248.58 | 2025-12-31 |
| SH688187 | 时代电气 | 0.57% | 4.65 | 238.38 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 0.49% | 10.25 | 205.00 | 2025-12-31 |
| SH600066 | 宇通客车 | 0.49% | 6.22 | 203.39 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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南方誉享一年持有期混合A
vs
南方誉享一年持有期混合C
011064 - 011065
|
相似度 0.731
南方誉享一年持有期混合A
vs
南方宝顺混合A
011064 - 010881
|
相似度 0.312
南方誉享一年持有期混合A
vs
南方宝顺混合C
011064 - 010882
|
相似度 0.312
南方誉享一年持有期混合A
vs
南方誉浦一年持有混合C
011064 - 011747
|
相似度 0.312
南方誉享一年持有期混合A
vs
南方誉浦一年持有混合A
011064 - 011746
|
相似度 0.310
南方誉享一年持有期混合A
vs
东方红智逸沪港深定开混合
011064 - 004278
|
相似度 0.260