基金详情
业绩比较基准
中证700指数收益率*55%+恒生指数收益率(经汇率调整)*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%
收益率
近1月
-1.15%
近3月
-9.12%
近6月
-21.91%
近1年
22.57%
近3年
-8.00%
今年以来
-6.94%
成立以来
-31.03%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-10
真实净值
0.673
真实涨跌
-0.6935%
上期净值 (2026-08-31): 0.6777
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600276 | 恒瑞医药 | 9.62% | 190.00 | 11318.30 | 2025-12-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 9.34% | 31.00 | 10981.53 | 2025-12-31 |
| SZ002653 | 海思科 | 8.73% | 200.00 | 10264.00 | 2025-12-31 |
| SZ300765 | 新诺威 | 6.13% | 200.00 | 7214.00 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 5.20% | 280.00 | 6115.16 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 5.15% | 88.00 | 6060.61 | 2025-12-31 |
| SZ01177 | 中国生物制药 | 4.75% | 1000.00 | 5581.90 | 2025-12-31 |
| SH688068 | 热景生物 | 4.13% | 30.00 | 4860.00 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.86% | 80.00 | 4536.97 | 2025-12-31 |
| SZ03347 | 泰格医药 | 2.29% | 70.00 | 2689.61 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.673 | -0.69% |
| 2026-08-31 | 0.6777 | -1.27% |
| 2026-08-28 | 0.6864 | -1.38% |
| 2026-08-27 | 0.696 | +0.80% |
| 2026-08-26 | 0.6905 | +1.10% |
| 2026-08-25 | 0.683 | +0.40% |
| 2026-08-24 | 0.6803 | -2.20% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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工银成长精选混合A
vs
汇添富创新医药混合A
011069 - 006113
|
相似度 0.506
工银成长精选混合A
vs
汇添富创新医药混合C
011069 - 024344
|
相似度 0.506
工银成长精选混合A
vs
汇添富健康生活一年持有混合A
011069 - 011826
|
相似度 0.497
工银成长精选混合A
vs
汇添富健康生活一年持有混合C
011069 - 011827
|
相似度 0.497
工银成长精选混合A
vs
华宝大健康混合A
011069 - 006881
|
相似度 0.484
工银成长精选混合A
vs
华宝大健康混合C
011069 - 018529
|
相似度 0.484