基金详情
业绩比较基准
中证700指数收益率*55%+恒生指数收益率(经汇率调整)*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%
收益率
近1月
-2.16%
近3月
-7.78%
近6月
-21.27%
近1年
18.32%
近3年
-7.81%
今年以来
-5.74%
成立以来
-32.12%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-07-24
预测净值
0.7011
预测涨跌
-1.0139%
置信度
56%
上期净值 (2026-06-26): 0.7083
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600276 | 恒瑞医药 | 9.62% | 190.00 | 11318.30 | 2025-12-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 9.34% | 31.00 | 10981.53 | 2025-12-31 |
| SZ002653 | 海思科 | 8.73% | 200.00 | 10264.00 | 2025-12-31 |
| SZ300765 | 新诺威 | 6.13% | 200.00 | 7214.00 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 5.20% | 280.00 | 6115.16 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 5.15% | 88.00 | 6060.61 | 2025-12-31 |
| SZ01177 | 中国生物制药 | 4.75% | 1000.00 | 5581.90 | 2025-12-31 |
| SH688068 | 热景生物 | 4.13% | 30.00 | 4860.00 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.86% | 80.00 | 4536.97 | 2025-12-31 |
| SZ03347 | 泰格医药 | 2.29% | 70.00 | 2689.61 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.7083 | -2.15% |
预测准确率统计
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