基金详情
业绩比较基准
中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整)
收益率
近1月
0.24%
近3月
0.62%
近6月
0.69%
近1年
2.24%
近3年
14.13%
今年以来
0.44%
成立以来
13.01%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1101
真实涨跌
+0.036%
上期净值 (2026-08-31): 1.1097
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.53% | 0.11 | 189.97 | 2022-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.37% | 3.61 | 169.67 | 2022-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 1.03% | 3.67 | 127.28 | 2022-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.99% | 0.41 | 122.32 | 2022-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.97% | 3.21 | 119.60 | 2022-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 0.92% | 0.73 | 113.92 | 2022-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 0.74% | 0.41 | 91.95 | 2022-12-31 |
| SZ300791 | 仙乐健康 | 0.74% | 2.50 | 91.93 | 2022-12-31 |
| SH603589 | 口子窖 | 0.67% | 1.44 | 83.04 | 2022-12-31 |
| SH601916 | 浙商银行 | 0.62% | 26.30 | 77.32 | 2022-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1101 | +0.04% |
| 2026-08-31 | 1.1097 | +0.01% |
| 2026-08-28 | 1.1096 | -0.01% |
| 2026-08-27 | 1.1097 | -0.04% |
| 2026-08-26 | 1.1101 | -0.02% |
| 2026-08-25 | 1.1103 | +0.01% |
| 2026-08-24 | 1.1102 | +0.04% |
预测准确率统计
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