基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*7.5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2.5%+中债综合指数收益率*90%
收益率
近1月
0.56%
近3月
1.87%
近6月
2.41%
近1年
5.59%
近3年
6.50%
今年以来
1.10%
成立以来
1.49%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0328
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0328
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688256 | 寒武纪 | 0.56% | 0.77 | 1049.06 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.44% | 19.63 | 822.69 | 2025-12-31 |
| SH688361 | 中科飞测 | 0.34% | 4.15 | 634.80 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 0.28% | 4.87 | 535.26 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 0.27% | 7.70 | 516.74 | 2025-12-31 |
| SZ002318 | 久立特材 | 0.26% | 17.21 | 498.23 | 2025-12-31 |
| SH600301 | 华锡有色 | 0.23% | 11.42 | 438.07 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 0.23% | 1.91 | 427.73 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 0.19% | 17.59 | 351.80 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 0.18% | 29.03 | 336.17 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0328 | -0.11% |
预测准确率统计
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