基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+上证国债指数收益率*20%
收益率
近1月
3.89%
近3月
18.67%
近6月
27.31%
近1年
68.42%
近3年
26.71%
今年以来
6.20%
成立以来
1.34%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1769
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-29): 1.1769
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 8.89% | 2.27 | 978.10 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 8.87% | 1.60 | 976.00 | 2025-12-31 |
| SH688205 | 德科立 | 8.24% | 6.60 | 907.08 | 2025-12-31 |
| SH688313 | 仕佳光子 | 6.97% | 8.63 | 766.32 | 2025-12-31 |
| SH603083 | 剑桥科技 | 6.72% | 5.50 | 739.09 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 4.81% | 26.48 | 529.60 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 4.19% | 6.46 | 461.31 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 3.89% | 1.49 | 428.49 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 3.48% | 4.54 | 383.18 | 2025-12-31 |
| SH603228 | 景旺电子 | 3.20% | 4.81 | 351.56 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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华泰柏瑞行业严选混合C
vs
华泰柏瑞行业严选混合A
011112 - 011111
|
相似度 0.922
华泰柏瑞行业严选混合C
vs
华泰柏瑞行业领先混合
011112 - 460007
|
相似度 0.857
华泰柏瑞行业严选混合C
vs
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A
011112 - 016632
|
相似度 0.736
华泰柏瑞行业严选混合C
vs
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C
011112 - 016653
|
相似度 0.736
华泰柏瑞行业严选混合C
vs
中航机遇领航混合发起A
011112 - 018956
|
相似度 0.408
华泰柏瑞行业严选混合C
vs
中航机遇领航混合发起C
011112 - 018957
|
相似度 0.408