基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%(人民币计价)+中债新综合财富指数收益*85%
收益率
近1月
0.35%
近3月
3.21%
近6月
2.97%
近1年
9.28%
近3年
15.14%
今年以来
0.77%
成立以来
19.67%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2144
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-21): 1.2144
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.06% | 0.08 | 43.28 | 2025-12-31 |
| SH601231 | 环旭电子 | 0.93% | 1.26 | 37.94 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.93% | 1.10 | 37.92 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.79% | 0.25 | 32.24 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.75% | 0.05 | 30.50 | 2025-12-31 |
| SZ002126 | 银轮股份 | 0.74% | 0.80 | 30.24 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.72% | 0.08 | 29.38 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 0.68% | 0.41 | 27.65 | 2025-12-31 |
| SZ09863 | 零跑汽车 | 0.54% | 0.50 | 21.96 | 2025-12-31 |
| SH688385 | 复旦微电 | 0.43% | 0.24 | 17.69 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券
vs
汇添富双享回报债券C
011168 - 012790
|
相似度 0.324
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券
vs
汇添富双享回报债券D
011168 - 025410
|
相似度 0.324
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券
vs
汇添富双享增利债券C
011168 - 018587
|
相似度 0.299
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券
vs
中银通利债券C
011168 - 012205
|
相似度 0.289
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券
vs
汇添富双鑫添利债券D
011168 - 025178
|
相似度 0.287
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券
vs
中银通利债券A
011168 - 012204
|
相似度 0.287