基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+商业银行人民币活期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
-9.14%
近3月
2.30%
近6月
19.03%
近1年
30.29%
近3年
61.53%
今年以来
-7.29%
成立以来
35.38%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.9354
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.9354
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 8.77% | 2.66 | 1146.14 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 8.31% | 1.78 | 1085.80 | 2025-12-31 |
| SH603171 | 税友股份 | 8.04% | 19.07 | 1051.33 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 7.14% | 13.07 | 933.33 | 2025-12-31 |
| SZ002222 | 福晶科技 | 6.57% | 15.24 | 858.62 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.33% | 1.53 | 827.77 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 5.93% | 13.41 | 774.71 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 5.84% | 7.61 | 763.28 | 2025-12-31 |
| SZ300953 | 震裕科技 | 5.54% | 4.31 | 724.17 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 4.54% | 13.72 | 593.94 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.9354 | -3.30% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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宝盈智慧生活混合A
vs
融通先进制造混合A
011170 - 014647
|
相似度 0.383
宝盈智慧生活混合A
vs
融通先进制造混合C
011170 - 014648
|
相似度 0.383
宝盈智慧生活混合A
vs
万家价值优势一年持有期混合
011170 - 009199
|
相似度 0.369
宝盈智慧生活混合A
vs
财通均衡优选一年持有混合A
011170 - 013238
|
相似度 0.367
宝盈智慧生活混合A
vs
财通均衡优选一年持有混合C
011170 - 013239
|
相似度 0.367
宝盈智慧生活混合A
vs
富国匠心精选12个月持有混合A
011170 - 012477
|
相似度 0.365