基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*25%+中证全债指数收益率*25%
收益率
近1月
-3.03%
近3月
-4.47%
近6月
-9.06%
近1年
0.91%
近3年
-9.38%
今年以来
-2.58%
成立以来
49.23%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.2698
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-24): 1.2698
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03690 | 美团-W | 9.91% | 119.88 | 11185.12 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.87% | 8.09 | 11141.39 | 2025-12-31 |
| SZ02015 | 理想汽车-W | 8.74% | 168.45 | 9866.76 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.26% | 17.23 | 9321.93 | 2025-12-31 |
| SH605108 | 同庆楼 | 8.19% | 481.18 | 9248.32 | 2025-12-31 |
| SZ06186 | 中国飞鹤 | 7.65% | 2355.80 | 8638.89 | 2025-12-31 |
| SZ002541 | 鸿路钢构 | 6.51% | 447.36 | 7354.56 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 5.06% | 49.18 | 5716.06 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 4.51% | 48.02 | 5087.24 | 2025-12-31 |
| SZ002180 | 纳思达 | 2.55% | 142.39 | 2879.13 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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