基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%
收益率
近1月
-4.90%
近3月
-2.84%
近6月
-10.85%
近1年
12.12%
近3年
-5.25%
今年以来
-4.28%
成立以来
-30.52%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.6102
真实涨跌
-0.9255%
上期净值 (2026-09-03): 0.6159
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.17% | 65.79 | 8485.58 | 2025-12-31 |
| SZ01364 | 古茗 | 5.98% | 367.52 | 8225.76 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.98% | 14.93 | 5483.19 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 3.44% | 789.05 | 4734.30 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.43% | 136.84 | 4716.87 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 3.43% | 70.40 | 4724.49 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 3.18% | 3.39 | 4380.05 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.11% | 62.47 | 4272.95 | 2025-12-31 |
| SZ09868 | 小鹏汽车-W | 3.05% | 58.52 | 4194.44 | 2025-12-31 |
| SZ09863 | 零跑汽车 | 3.00% | 93.88 | 4122.70 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.6102 | -0.93% |
| 2026-09-03 | 0.6159 | +0.10% |
| 2026-09-02 | 0.6153 | -1.20% |
| 2026-09-01 | 0.6228 | -1.89% |
| 2026-08-31 | 0.6348 | +0.67% |
| 2026-08-28 | 0.6306 | -0.74% |
| 2026-08-27 | 0.6353 | +2.95% |
预测准确率统计
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