基金详情
业绩比较基准
中证800成长指数收益率*70%+恒生综合指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*20%
收益率
近1月
1.72%
近3月
4.20%
近6月
3.94%
近1年
8.84%
近3年
-21.49%
今年以来
2.39%
成立以来
-40.41%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-04
真实净值
0.5969
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 0.5969
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 6.86% | 0.26 | 358.07 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 5.86% | 7.30 | 305.94 | 2025-12-31 |
| SH601128 | 常熟银行 | 5.13% | 38.01 | 267.59 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 5.07% | 58.25 | 264.46 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 4.78% | 5.48 | 249.34 | 2025-12-31 |
| SZ002966 | 苏州银行 | 4.27% | 26.91 | 223.08 | 2025-12-31 |
| SH603733 | 仙鹤股份 | 4.01% | 8.65 | 209.07 | 2025-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 3.68% | 45.57 | 191.85 | 2025-12-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 3.36% | 11.47 | 175.26 | 2025-12-31 |
| SZ00788 | 中国铁塔 | 3.31% | 16.54 | 172.70 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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