基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+人民币计价的恒生指数收益率*5%+中证全债指数收益率*80%
收益率
近1月
0.31%
近3月
0.99%
近6月
2.48%
近1年
5.56%
近3年
-1.90%
今年以来
0.49%
成立以来
4.25%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0539
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0539
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600879 | 航天电子 | 0.21% | 12.12 | 258.40 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 0.20% | 2.73 | 247.45 | 2025-12-31 |
| SZ002050 | 三花智控 | 0.20% | 4.47 | 247.24 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.19% | 0.65 | 238.72 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.19% | 3.39 | 231.88 | 2025-12-31 |
| SH600435 | 北方导航 | 0.18% | 14.24 | 219.58 | 2025-12-31 |
| SH603809 | 豪能股份 | 0.16% | 13.85 | 198.75 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 0.16% | 9.65 | 198.31 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.15% | 3.23 | 192.41 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.15% | 4.48 | 187.76 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
广发恒荣三个月持有期混合A
vs
广发恒荣三个月持有期混合C
011192 - 011193
|
相似度 0.704
广发恒荣三个月持有期混合A
vs
鹏扬景科混合A
011192 - 008499
|
相似度 0.167
广发恒荣三个月持有期混合A
vs
鹏扬景科混合C
011192 - 008500
|
相似度 0.167
广发恒荣三个月持有期混合A
vs
鹏华安益增强混合A
011192 - 022369
|
相似度 0.158
广发恒荣三个月持有期混合A
vs
中海海誉混合A
011192 - 011514
|
相似度 0.154
广发恒荣三个月持有期混合A
vs
中海海誉混合C
011192 - 011515
|
相似度 0.154