基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中债新综合全价(总值)指数收益率*45%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.14%
近3月
7.61%
近6月
10.41%
近1年
18.78%
近3年
14.71%
今年以来
5.51%
成立以来
6.50%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0225
真实涨跌
-0.7185%
上期净值 (2026-09-01): 1.0299
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002142 | 宁波银行 | 1.03% | 33.00 | 1041.15 | 2022-09-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0225 | -0.72% |
| 2026-09-01 | 1.0299 | -0.55% |
| 2026-08-31 | 1.0356 | +0.33% |
| 2026-08-28 | 1.0322 | -0.19% |
| 2026-08-27 | 1.0342 | +0.92% |
| 2026-08-26 | 1.0248 | +0.32% |
| 2026-08-25 | 1.0215 | +0.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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